نرم افزار خزانه داری

کنترل و مدیریت جریان نقدینگی سازمان در هر برهه ی زمانی

همواره در بطن شرکت ها و سازمان ها جریان های مالی به شکل های گوناگونی نظیر وجوه نقد و یا اسناد مدت دار در قبال خدمات، کالاهای عرضه شده و یا سایر فعالیت ها جلوه می نماید که ثبت و تجزیه و تحلیل این جریان ها یکی از مؤلفه های اصلی مدیریتی سازمان به ویژه در حوزه ی مالی است چرا که ترسیم کننده ی دور نمای مسیر حرکتی سازمان، مبنا و جهت دهنده ی سیاست های سازمان به خصوص در بخش سیاست های مالی می باشد.
سیستم دریافت و پرداخت نرم افزار حسابداری آمیسا با قابلیت ثبت انواع متفاوت فرآیندهای اسنادی و وجوه نقد، علاوه بر پوشش کلیه ی گزارش های کاربردی مورد نیاز و خلاء های نرم افزاری موجود در این حیطه، با استفاده از برآورد نقدینگی های لحظه ای متفاوت و گزارش های ترکیبی-تحلیلی یاری رسان سازمان در نیل به اهداف و اتخاذ تصمیم های مبتنی بر نقدینگی های موجود خواهد بود.

 

خزانه داری در حسابداری

خزانه داری یکی از زیر شاخه های حسابداری به شمار می رود که سازمانها جهت تعیین خزانه دار یکی از حسابداران حرفه ای و معتمد را برای خزانه داری انتخاب می کند.از نرم افزار حسابداری به دلیل کارایی بالا و سرعت بالا در انجام امور مالی استفاده می شود و تمامی عملیات مربوط به هر کسب و کاری بایستی در نرم افزار حسابداری ثبت شود.وظایف خزانه داری ثبت اسناد، دریافت و پرداخت وجوه و کنترل مغایرت گیری و دیگر عملیات برعهده خزانه دار می باشد

قابلیت های منحصر به فرد نرم افزار خزانه داری آمیسا

 

قابلیت های نرم افزار خزانه داری آمیسا

دریافت و پرداخت، ثبت و نگه داری عملیات خزانه داری

  • عملیات دریافت و پرداخت شامل: انواع موجودی نقدی، اسناد تجاری و اسناد تضمینی

  • انجام عملیات تمدید، تقلیل، افزایش یافته، باطل شده در اسناد تضمینی

  • کلیه امور مربوط به چکو عملیات راس گیری، رد گیری و رهگیری چک

  • امکان نمایش مشخصات بدهکار و بستانکار چند به چند در عملیات دریافت و پرداخت

  • امکان تعریف بانک، شماره حساب، شعبه، چک و تنخواه گردان

  • امکان تعریف عوامل موثر و تنظیمات اتوماتیک در شرح سند خزانه داری

  • درج شماره اختصاصی چک صیادی

  • ایجاد تنظیمات داینامیک برای مغایرت گیری در فایل اکسل و انجام عملیات مغایرت گیری در سطوح مختلف تفضیلی، همچنین استفاده از از سطوح تفضیلی نامحدود و شناور در سند خزانه داری

  • امکان جست و جوی پیشرفته بر اساس فیلترها

  • امکاناتی دیگر از قبیل: صدور اسناد اتوماتیک و مشاهده سوابق گردش اسناد دریافت و پرداخت

امکانات کنترلی در نرم افزار خزانه داری

  • اختصاص حداقل موجودی برای حسابهای بانکی و همچنین اختصاص حساب بانکی برای امور خاص و مشخص کردن منابع و مصارف

  • امکان اختصاص شناسه پرداخت و ردگیری برای شعبه و شرکت های زیر مجموعه

  • امکان تعریف و تنظیم کدینگ خاص حسابداری برای حسابهای بانک، تنخواه گردان و صندوق

  • هشدارهای هوشمند برای کنترل موجودی و دریافت اسناد تضمینی تکراری و چک های برگشتی و همچنین برای تاریخ سر رسیداسناد تجاری و اسناد تضمینی

  • امکان دریافت دستور دریافت و پرداخت از طریق کارتابل و همچنین درخواست اعتبارپیوست اطلاعات مورد نیاز فیش دریافت و پرداخت

  • در نظر گرفتن سقف اعتبار بدهکاری و بستانکاری برای طرف حساب

  • مشاهده آرتیکل های مالی وابسته به هر سند دریافت یا پرداخت.

  • گزارش موازنه منابع و مصارف برای تخمین موجودی هر بانک در زمان آینده و گزارش دفتر بانک..۲۱

گزارشات مربوط به خزانه داری

  • گزارش مربوط به وجوه روزانه و نقدینگی و همچنین مشاهده ریز جزئیات، واریز، برداشت، استفاده و یا عدم استفاده از موجودی ابتدای دوره و غیره

  • گزارش کامل از سر رسید چکها و همچنین گزارش کامل از سر رسید اسناد تضمینی بر اساس فیلتر آخرین وضعیت

  • گزارش تلفیقی انواع موجودی نقد و چک و همچنین گزارش اقلام پاس شده و مغایرت بانکی

  • گزارش ماتریسی دریافت و پرداخت برای تمامی امور خزانه داری بر اساس نوع سند خزانه داری، حساب معین، واحد سازمانی، سطوح تفضیلی، بازه تاریخ ایجاد و یا رسید، بازه مبلغ و طرف حساب

  • امکان دریافت اسناد پرداختنی عودت یافته.

  • واگذاری گروهی چک ها

  • امکان دریافت اسناد پرداختنی عودت یافته.

  • امکان تسویه فاکتورهای خرید و فروش از طریق سیستم نقدینگی.

تصاویر مربوط به نرم افزار خزانه داری آمیسا

خرید نرم افزار خزانه داری آمیسا

فرم درخواست دمو نرم افزار خزانه داری

کسب و کار خودتان را با نرم افزار خزانه داری آمیسا یکپارچه کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران امین سیستم تماس بگیرید.

۰۲۱-۵۸۹۳۱